E' stato creato un programma di utilita' che permette di sistemare le scritture di primanota e lo scadenziario riferito a fatture "split payment" registrate a partire dal 1/1/2015.
Soggetti interessati all'utilizzo di questa utility
Il programma è rivolto a chi ha la necessità di sistemare automaticamente le registrazioni inserite soggette alla normativa split payment per le quali non siano già state effettuate manualmente registrazioni di giroconto dell'iva in split che hanno sistemato il debito della pubblica amminsitrazione nei confronti del fornitore. L'utility infatti identifica queste registrazioni ed effettua automaticamente il giroconto dell'iva debito e del cliente, pertanto qualora aveste provveduto all'inserimento manuale di queste registrazioni non è necessario il suo utilizzo.
Condizione necessaria per il lancio dell'utility
Il programma lavora solo sui movimenti che è possibile identificare come soggetti a split payment, la condizione necessaria perchè avvenga l'identificazione di questi movimenti è che, per tali registrazioni s iano stati utilizzati codici documento (fatture e note di credito) con causale contabile creata appositamente per la nuova normativa
Qualora non si fossero effettuate tali diversificazioni contattare l'assistenza per stabilire come procedere
Operazioni preliminari
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Controllare di aver effettivamente utilizzato, per queste registrazioni, causali contabili diversificate e prendere nota di tutte le possibili causali "split" da sistemare ;
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Andare a sistemare le varie causali contabili utilizzate (Area sistema > Archivi > Tabelle > Contabilità > Causali contabili "GES1CO"):
Richiamare le causali e togliere il flag "Non considerare in liquidazione iva" che avevate precedentemente impostato nell'attesa dell'uscita della gestione automatica, per evitare che queste registrazioni venissero considerate nella liquidazione del periodo.
Nella pagina "Contropartite" suggeriamo di diversificare il mastro dell'iva come indicato in Causale fattura SPLIT e in Causale nota credito SPLIT : la creazione di un mastro apposito per l'iva in split non è una condizione neccessaria alla corretta gestione di questi movimenti, ma permette un ulteriore controllo sulla correttezza delle nuove registrazioni inserite. Questo mastro non verrà comunque cosiderato dal programma di utility in quanto il programma genera un movimento di giroconto dal mastro inserito nella registrazione del documento al cliente: se il mastro verrà inserito successivamente alla registrazione bisognerà variare manualmente la contropartita sulla registrazione del documento e sulla registrazione del giroconto solo dopo aver lanciato l'utilità.
Completare la nuova pagina "Split Payment" come indicato in Causale fattura SPLIT e in Causale nota credito SPLIT , indicando quindi la causale di giroconto da utilizzare e il tipo di pagamento specifico per la creazione della rata di sola iva che verrà automaticamente chiusa con la registrazione del giroconto.
Lancio del programma di
utilità
Il programma permette una selezione dei movimenti di
primanota sulla base di filtri sulle date registrazione, codici cliente e
causale ed effettua automaticamente il giroconto dell'iva debito e del cliente
creando ex-novo lo scadenziario per la partita riferita alla fattura.
Il
programma di utilita' lavora solo sui movimenti che presentano lo scadenziario
non movimentato manualmente (verra' ricreato lo scadenziario e il giroconto
automatico solo se tutte le scadenze della partita risulteranno essere in
situazione di "inserite").
Se è
stata effettuata la registrazione manuale
del giroconto, questo va a movimentare lo scadenziario, portando
le scadenze da "inserite" con flag situazione 1) " "
a "movimentate" con flag situazione 1) "2"
Queste registrazioni pertanto verranno escluse automaticamente dal programma di utilità
Se a fronte di una registrazione è stato modificato manualmente la gestione partitari/scadenziari come nell'esempio:
la registrazione non risulta "Movimentata" per cui il programma di utilità cancellerà completamente lo scadenzario andando comunque ad aprire correttamente la partita, ma tutte le modifiche effettuate manualmente in questo archivio (banca appoggio, cod.banca, IBAN/BIC...) verranno completamente perse.
Il programma di utilità viene lanciato da menù di Gestionale 2 dalle utilità della contabilità:
Viene automaticamente proposta come "Data iniziale" 01/01/2015, data di entrata in vigore della normativa e come "Data finale" la data di fine esercizio, confermarle o variarle nel caso in cui i movimenti da prendere in considerazione fossero stati inseriti in un range diverso.
Nel campo "Causale contabile" inserire, richiamandole una per volta, le causali contabili utilizzate per la registrazione dei movimenti emessi con il meccanismo dello split payment: come indicato, la causale deve avere abilitata la gestione split payment, altrimenti Gestionale 2 darà segnalazione di warning:
E' possibile effettuare un filtro per selezionare solo alcuni clienti da "Selezione clienti"
Al termine dell'elaborazione verra' fornito un resoconto delle fatture che sono state "corrette" e di quelle su cui invece non e' stato possibile intervenire
Nella colonna "Modif." sono evidenziate con un "SI" le registraizoni che hanno subito modifiche da parte dell'utilità e con "NO" le registrazioni che, pur essendo comprese nel range di selezioni effettuate, non hanno subito modifiche per i motivi precedentemente descritti.
Come in tutte le griglie di Gestionale 2, le colonne sono modificabili in base alle preferenze dell'utente, è possibile ordinarle, effettuare ricerche ed esportare in Excel per avere una stampa di controllo di quanto effettuato dal programma.
E' possibile anche, posizionandosi sul progressivo della registrazione, entrare nella registrazione stessa cliccando con il tasto destro del mouse e poi "Apri il codice" o controllare il percorso subito dl documento sempre tramite tasto destro sul progressivo e "Iter di evasione".