Magnetico RID

Dopo la stampa di controllo della distinta è possibile generare un file contenente gli addebiti diretti da presentare in banca per l'incasso.

A partire dal 01.02.2016 il file telematico dei RID da inviare alla banca deve essere obbligatoriamente in formato SEPA compliant (xml) .

Il file dei rid in formato xml viene prodotto utilizzando la versione xml SDD che è stata indicata nella tabella banche per ogni banca; ricordiamo che i nuovi tracciati 00.01.01 sono in vigore dal 17 marzo 2024.

progressivo distinta:  Indicare i progressivi di inserimento della distinta iniziale e finale per i quali si vuole eseguire la generazione del file degli SDD. Il tasto F3 consente la ricerca in archivio. Una volta selezionati i progressivi non è necessario compilare anche le date delle distinte.  

data distinta: Indicare le date della distinta iniziale e finale per le quali si vuole eseguire la generazione del file degli SDD.

Il file viene creato sotto la cartella "telematici" con il nome :
           SDD_codice ditta_codice banca_progressivo distinta.xml

Per la generazione del file degli SDD xml è necessario compilare i seguenti campi:
           codice CUC nella tabella della banca
           identificativo creditore nell'anagrafica dell'azienda (tab "altri parametri")
           codice IBAN nella tabella della banca (prioritario) o in anagrafica azienda
           codice IBAN in anagrafica clienti per tutti i clienti interessati dalla disposizione di incasso

La mancanza di tali dati comporta la segnalazione di errore da parte del programma, ed il file degli SDD SEPA xml non viene generato.
La versione xml della procedura in uso presso la banca, da utilizzare per la generazione del file degli SDD SEPA xml, viene letta automaticamente dalla tabella banche.

Il file xml prodotto con la versione 00.01.01 si differenzia dalla versione  00.01.00 per il numero di versione e per l'indicazione del campo Città nel tag <TwnNm> (TownName) in luogo del tag <AdrLine> del creditore/debitore. Per la nuova versione sarà quindi necessario compilare il campo città nell'anagrafica dell'azienda e nell'anagrafica del cliente.

Eventuali effetti con importo uguale o minore di zero non verranno elaborati, ne verrà data segnalazione a video e dovranno essere cancellati manualmente dalla distinta.

Il programma assegna il numero effetto ad ogni scadenza della distinta, nel caso in cui non fosse stato precedentemente assegnato con l’utilizzo del programma "Cartaceo incassi".

Zucchetti S.p.A.  Gestionale 2  versione 2024