Il programma "tabella banche" permette la gestione dei dati legati alla banca intestataria del conto corrente indicato sulle distinte di incasso.
I campi necessari alla generazione del file degli SDD SEPA xml sono i seguenti :
codice IBAN: ll campo è prioritario rispetto a quello caricato nell'anagrafica dell'azienda.
codice CUC : Codice univoco CBI.
Versione xml SDD: Versione xml in uso presso la banca, obbligatorio ai fini
della produzione dei RID in formato xml. Selezionare la versione xml della
procedura in uso presso la banca, da utilizzare per la generazione del file degli
SDD SEPA xml da indirizzare alla banca.
Tale versione sarà assunta
automaticamente in fase di generazione del file xml per la banca in esame.
Con il tk 10869 è possibile selezionare la versione xml SDD 00.01.01 che è in vigore a partire dal 17 marzo 2024.