Ricezione dati MIT

Ricezione dati MIT

Il programma di ricezione dati da terminalini MIT (IMPORM65) richiede le seguenti impostazioni

tipo importazione : impostare "1 "

Per poter gestire correttamente gli eventuali incassi parziali registrati dall'agente deve essere OBBLIGATORIAMENTE compilata la tabella acconti/anticipi

Il programma cerca, nella cartella di interscambio, definita nel campo “directory intersc” presente nella tabella dei parametri generali, il file UPLOAD.D, contenente i dati da caricare su Gestionale.

Al termine dell’elaborazione se si sono verificati errori viene visualizzata una stampa con l'elenco degli stessi, in caso contrario viene visualizzata una stampa con l'elenco dei documenti registrati, viene eseguita automaticamente la stampa delle fatture di vendita (STFDOV03) con relativa contabilizzazione, infine viene eseguita l'importazione degli incassi.

Per consentire una corretta gestione degli incassi contestuali all'emissione del documento il programma prende in considerazione il tipo di pagamento presente nel file UPLOAD.D poichè l'agente potrebbe averlo modificato in fase di emissione del documento.
In base al tipo di pagamento utilizzato i documenti di vendita verranno modificati seguendo il presente schema

FATTURE
Pagamento Dilazionato Pagamento Immediato

Incasso

totale
Viene modificato in "Pagamento Immediato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0). Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo legato al pagamento immediato presente nella tabella pagamenti (GES1PA) Viene mantenuto il pagamento immediato utilizzato dall'agente in fase di registrazione documento sul terminalino. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo legato al pagamento immediato presente nella tabella pagamenti (GES1PA)

Incasso parziale Non viene modificato il codice pagamento. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA) Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0). Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA)

Nessun incasso Non viene modificato il codice pagamento. Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0).

BOLLE
Pagamento Dilazionato Pagamento Immediato

Incasso

totale
Non viene modificato il codice pagamento. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA) Viene mantenuto il pagamento immediato utilizzato dall'agente in fase di registrazione documento sul terminalino. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo legato al pagamento immediato presente nella tabella pagamenti (GES1PA)

Incasso parziale Non viene modificato il codice pagamento. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA) Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0). Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA)

Nessun incasso Non viene modificato il codice pagamento. Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0).

Per quel che riguarda le bolle il programma di importazione, oltre ad aggiungere al documento le righe relative all'articolo "Anticipi", scrive in primanota una registrazione di incasso anticipi (generalmente con causale "INA" ) che movimenta la cassa in Dare ed il cliente conto anticipi in Avere

ATTENZIONE !! : In fase di fatturazione differita delle bolle, il programma di contabilizzazione, in presenza del modulo di tentata vendita, andrà a scrivere in primanota una registrazione di giroconto anticipi (generalmente con causale "GCA") con il cliente conto anticipi in Dare ed il cliente in Avere riportante il totale degli acconti ricevuti

In caso di registrazione manuale per consentire il corretto funzionamento di questa procedura è obbligatorio andare ad inserire :

in primanota una registrazione di incasso anticipi (causale "INA")
nel documento di vendita incassato sulle righe documento l'importo di acconto, utilizzando l'articolo inserito nella tabella acconti anticipi (GES1AA), inoltre entrare sul tasto "incasso" e inserire anche qui l'importo incassato

Zucchetti S.p.A. Gestionale 2 versione 2021

FATTURE	Pagamento Dilazionato	Pagamento Immediato
Incasso totale	Viene modificato in "Pagamento Immediato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0). Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo legato al pagamento immediato presente nella tabella pagamenti (GES1PA)	Viene mantenuto il pagamento immediato utilizzato dall'agente in fase di registrazione documento sul terminalino. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo legato al pagamento immediato presente nella tabella pagamenti (GES1PA)
Incasso parziale	Non viene modificato il codice pagamento. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA)	Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0). Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA)
Nessun incasso	Non viene modificato il codice pagamento.	Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0).

BOLLE	Pagamento Dilazionato	Pagamento Immediato
Incasso totale	Non viene modificato il codice pagamento. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA)	Viene mantenuto il pagamento immediato utilizzato dall'agente in fase di registrazione documento sul terminalino. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo legato al pagamento immediato presente nella tabella pagamenti (GES1PA)
Incasso parziale	Non viene modificato il codice pagamento. Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA)	Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0). Viene aggiunta una riga relativa all'incasso utilizzando il codice dell'articolo "Anticipi" presente nella tabella "Acconti e anticipi" (GES1AA)
Nessun incasso	Non viene modificato il codice pagamento.	Viene modificato in "Pagamento Dilazionato" utilizzando il codice presente in tabella parametri generali (GES1K0).