Magnetico RIBA

Dopo la stampa di controllo della distinta è possibile generare un file conforme agli standard bancari contenente le RIBA , che può essere poi elaborato con appositi programmi per la trasmissione in via telematica.

 

 

progressivo distinta:  Indicare i progressivi di inserimento della distinta iniziale e finale per i quali si vuole eseguire la generazione del file delle RIBA.

Il tasto F3 consente la ricerca in archivio. Una volta selezionati i progressivi non è necessario compilare anche le date delle distinte.

 

data distinta: Indicare le date della distinta iniziale e finale per le quali si vuole eseguire la generazione del file delle RIBA.

 

Il file viene creato sotto la cartella "telematici" con il nome :

RIBA_codice ditta_codice banca.TXT

 

Per la corretta compilazione del file telematico è necessario indicare negli archivi gestionali i seguenti dati :

codice SIA nell'anagrafica dell'azienda

codici ABI e CAB nell'anagrafica dei clienti (campi "banca appoggio" e "filiale appoggio").

 

Eventuali effetti con importo uguale o minore di zero non verranno elaborati, ne verrà data segnalazione a video e dovranno essere cancellati manualmente dalla distinta.
  

Il programma assegna il numero effetto ad ogni scadenza della distinta, nel caso in cui non fosse stato precedentemente assegnato con l’utilizzo del programma "Cartaceo incassi".

Zucchetti S.p.A.  Gestionale 2  versione 2024