Il programma gestisce l’aggiornamento degli archivi collegati alla distinta: genera i movimenti contabili se è stata indicata la causale sulla testata della distinta (il progressivo del movimento di presentazione effetti viene memorizzato nel terzo flag della testata distinta; il progressivo della chiusura cliente per la distinta da chiudere a scadenza viene memorizzato sulla singola riga distinta di riferimento); aggiorna l’archivio partitari/scadenziari; porta la situazione della distinta da 2 a 3.
L’aggiornamento può essere eseguito solo se la distinta è stata stampata (situazione 2).
Il programma richiede i seguenti parametri:
tipo lavoro: Indicare se si vuole fare la presentazione effetti (1) o la chiusura clienti (2).
La scelta del tipo lavoro da effettuare dipende dalla tipologia della distinta di incasso da elaborare (campo "chiusura cliente a scadenza" in testata distinta).
Per la distinta per cui non si chiudono i clienti a scadenza, la scelta della "presentazione effetti" provvede ad effettuare tutti gli aggiornamenti gestiti: viene effettuata la registrazione contabile con movimentazione diretta di tutti i clienti, a chiusura di ogni singola scadenza di riferimento; viene generata la movimentazione dei partitari e dello scadenziario; la distinta passa in situazione "3= archivi aggiornati" e il progressivo dell'unico movimento contabile generato viene memorizzato nel terzo flag di testata.
Per la distinta per cui si chiudono i clienti solo a scadenza, devono essere selezionate le 2 fasi di lavoro. Inizialmente si effetua la presentazione effetti, che genera il solo movimento contabile di giro conti bancari (banca c/effetti a debiti v/banche), e aggiorna i flag di testata sulla distinta (situazione 3= archivi aggiornati e progressivo contabile della presentazione). Alla scadenza delle singole rate di pagamento si deve selezionare la seconda fase "chiusura clienti", che registra contabilmente la movimentazione dei clienti memorizzando il progressivo contabile sulle relative righe distinta e aggiorna i partitari e lo scadenziario. In questo caso la seconda fase della "chiusura clienti" può essere eseguita più volte fino ad avere elaborato tutte le rate presenti sulla distinta.